佛瑞亚佛吉亚公布2022年全年业绩，全年营业利润率为4.4%

我们的成就:增长、弹性、现金流增长和去杠杆化

●增长:2022年销售额255亿欧元，在报告基础上增长63%，内生增长17%；

●抗跌性:2022年下半年营业利润率5.0%，2022年全年营业利润率4.4%；

●现金流增长:强劲的净现金流4.71亿欧元；

●去杠杆化:年末净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比为2.6倍，2022年6月30日为3.1倍。

我们的首要任务:去杠杆化、一体化和可持续增长

●去杠杆化:通过目前公布的预期交易完成10亿欧元的剥离计划；

●整合海拉:得益于2022年18亿欧元的联合订单，成本协同提升至3亿欧元以上，销售协同提升至4亿欧元以上；●利润可持续增长:2022年订单量强劲，达到310亿欧元，平均利润率超过7%，支撑中期利润增长目标。

2023财年的指导目标

基于以下假设:

2023年全球汽车产量为8200万辆，与2022年实际产量基本持平。

基于美元/欧元1.10和人民币/欧元7.50的平均汇率。

福维亚芙蕾雅2023年全年的指导目标如下:

销售额:252亿-262亿欧元之间(包括目前已经公布的剥离交易的预期收益，估值13亿欧元)。

营业利润率:销售额的5%到6%。

净现金流:销售额的1.5%以上。

2023年12月31日，净债务与调整后的息税折旧摊销前利润之比在2.0倍至2.4倍之间(包括将于2023年底完成的10亿欧元资产剥离计划带来的预期收益)。

佛吉亚集团首席执行官帕特里克·科勒说:

“2022年对集团来说是历史性的一年。我们完成了对海拉多数股权的收购，并结合两家公司的互补解决方案和优势，建立了全球第七大汽车技术供应商FORVIA Freia。

2022年，由于俄乌战争爆发，半导体持续短缺，供应链问题加剧，遇到更多挑战，包括高通胀、能源价格飙升、利率上升以及我们退出俄罗斯市场。

在这种不确定的环境下，FORVIA芙蕾雅集团2022年的表现反映了集团的新规模，综合销售额超过250亿欧元，下半年营业利润率达到销售额的5%，展示了其运营弹性，创造了4.71亿欧元的强劲净现金流。

我们已经完成了在海拉收购过桥贷款和过桥权的再融资。

到目前为止，我们已经宣布的出售项目正在稳步推进我们10亿欧元的非战略性资产剥离计划。

海拉的整合取得了重大进展，这使我们能够提高成本和销售协同目标。

基于2023年全球汽车销量将与2022年基本持平的预测，我们的目标是在2023年改善财务表现。

我要感谢佛吉亚和海拉团队为福维亚芙蕾雅集团的建立做出的贡献，他们在困难的环境中成功地实现了富有弹性的财务业绩。去年，他们实现了价值310亿欧元的稳定订单量，为未来的成功和利润增长创造了条件。"

2023年2月17日召开的董事会会议批准了2022年合并财务报表，董事长为Michel de ROSEN。

这些财务报表已经过审计。

2021年和2022年报告的数字之间没有完全的可比性，因为:

2022年2月披露的2021年的报表数据，与佛吉亚的“独立实体”有关。

2022年报告的数据包含了2022年2月1日起(即2022年11个月，占集团总销售额的26%)海拉合并带来的一个重大范围效应。

2022年的主要成就

2022年:从佛吉亚到福维亚弗赖亚，结合佛吉亚和海拉的优势，成立全球第七大汽车技术供应商福维亚弗赖亚集团，2025年预计销售额约300亿欧元。

2022年1月31日，佛吉亚完成了对海拉82%多数股权的收购。自2022年2月1日起，海拉已并入佛吉亚账户。

新合并的福威亚芙蕾雅集团的使命是:“我们为人们重要的移动体验开创技术。”

2022年11月3日，佛吉亚和海拉在巴黎举办了首个联合资本市场日。在活动期间，福维亚芙蕾雅发布了Power25中期计划，以促进利润增长、现金流增长和加速集团的去杠杆化。(详见www.forvia.com)。

FORVIA Freia的Power25专注于三个关键的战略重点:

通过创新和可持续发展促进销售增长。

提高盈利能力，降低盈亏平衡点

创造强劲的现金流，积极管理资产组合，加速集团的去杠杆化进程。

由此确定的2025年财务目标(基于2025年全球汽车产量8800万辆的设定和……将于2023年底完成的10亿欧元资产剥离计划的预期收益):

2025年销售额:约300亿欧元。

2025年营业利润率:占销售额7%以上。

2025年净现金流:销售额的4%。

截至2025年12月31日，净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比:小于1.5倍。

2023年1月，FORVIA Freia集团在美国内华达州拉斯韦加斯举行的2023年国际消费电子展(CES)上首次亮相，展示了佛吉亚和海拉的联合技术，以应对电气化、自动驾驶和个性化驾驶舱领域的大趋势。该集团推出的全球首款高分辨率固态照明头灯(SSL|HD)荣获CES 2023创新奖。

自2023年起，佛吉亚和海拉的财务年度将保持一致。

与海拉的整合取得重大进展:成本协同效应增强，2025年息税折旧摊销前利润超过3亿欧元(之前在2.5亿欧元以上)。得益于2022年18亿欧元的强劲联合订单，2025年销售协同效应提升至4亿欧元以上(之前在3亿-4亿欧元之间)。

自海拉有效并入集团后，两家公司在各自管理团队的领导下，加快了合作进程，并在产生协同效应方面取得了重大进展。

在成本协调方面，佛吉亚和海拉团队采取了200多项独立的协调措施。这些措施可以细分为1000多项具体操作，具有很强的跟踪和管理能力。

因此将成本协同和优化目标提升至2025年息税折旧摊销前利润超过3亿欧元(之前为2.5亿欧元以上)的运营率。

在销售协同方面，佛吉亚和海拉在2022年成功实现了18亿欧元的强劲订单量，凸显了未来几年联合业务报价的潜力和机遇，尤其是在CES 2023上。2022年18亿欧元的联合订单，已显示出2025年超过3亿欧元的销售协同效应，或2026年超过4亿欧元的开工率。

到2025年，销售协同效应将增加到4亿欧元以上(之前为3亿至4亿欧元)。

2022财年310亿欧元的稳定订单量推动了中期利润增长。

2022年，FORVIA Freia(佛吉亚+海拉)获得了310亿欧元的稳定订单量，营业利润率超过7%，已达到Power25计划的目标利润率。

2022年的新订单反映了弗威亚芙蕾雅专注于关键业务的战略，包括:

电子业务获得84亿欧元的订单量，占集团总订单量的27%，显示了其在电子领域的强大潜力。

电动汽车相关业务(纯电动汽车和燃料电池电动汽车)获得133亿欧元订单，占集团总订单的43%，反映了集团零排放业务的加速发展。

中国市场获得了62亿欧元的订单，占集团总订单的20%，这表明集团在这一有利市场继续保持强劲增长。

高端汽车和SUV相关业务获得了188亿欧元的订单，占集团总订单的61%，凸显了集团在自行车零部件价值最高的细分市场的强势地位。

收购海拉的再融资已经完成。

总投资54亿欧元收购海拉82%的股份。

通过2021年8月签署的55亿欧元承诺，融资得到了充分保障。过桥融资包括过桥权利部分，其截止日期为2023年2月中旬，以及过桥贷款，其截止日期为2023年8月中旬。

再融资已经完成，尽管乌克兰战争的爆发和高通胀使市场环境更加艰难。

在54亿欧元的融资总额中:

通过佛吉亚增资，5亿欧元以股份形式支付给Hueck/Roepke家族(目前持有佛吉亚9.22%的股份)。

通过2022年6月发行的带有优先购买权的增资，筹集了7亿欧元(45，482，154股新股，认购价格为15.50欧元)。

其余资金通过发行债券和使用现金的方式筹集，总额为42亿欧元。

4.2 b的总平均融资成本……与海拉相关的狮子欧元估计约为4.5%(按照欧洲银行一个月利率2.50%估算)。

通过目前公布的剥离交易，10亿欧元的非战略资产处置计划将于2023年底完成。

随着最近Motherson集团承诺收购佛吉亚的SAS驾驶舱模块部门，迄今为止宣布的预期交易推动威盛芙蕾雅集团在2023年底前完成10亿欧元的非战略性资产处置计划，这将加速收购海拉后的去杠杆化。

2022年7月:

海拉宣布以2.9亿欧元的价格将所持HBPO 33.33%的股份出售给其共同股东Plastic Omnium，交易如期于2022年12月完成。

2022年12月:

佛吉亚宣布将其在印度的内部业务出售给TAFE(拖拉机和农业设备有限公司)。

佛吉亚、米其林(其在Symbio中50/50的合作伙伴)和Stellantis宣布，他们正在就Stellantis收购零排放氢能源运输领导者Symbio的大量股份进行排他性谈判。该交易预计将于2023年上半年完成，必须符合通常的成交条件，包括监管部门的批准。

2023年2月:

佛吉亚和康明斯宣布，正在就佛吉亚在欧洲和美国的商用车尾气后处理业务指定零部件的潜在出售进行排他性谈判，企业价值1.5亿欧元。

佛吉亚最近宣布，Motherson Group已承诺收购其SAS驾驶舱模块部门(装配和物流服务)，该部门是佛吉亚内部业务的一部分，企业价值为5.4亿欧元。

退出俄罗斯市场

佛吉亚已经决定退出俄罗斯市场，并在2022年底前完成相关资产的折旧。我们的成就:增长、弹性、现金流增长和去杠杆化

●增长:2022年销售额255亿欧元，在报告基础上增长63%，内生增长17%；

●抗跌性:2022年下半年营业利润率5.0%，2022年全年营业利润率4.4%；

●现金流增长:强劲的净现金流4.71亿欧元；

●去杠杆化:年末净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比为2.6倍，2022年6月30日为3.1倍。

我们的首要任务:去杠杆化、一体化和可持续增长

●去杠杆化:通过目前公布的预期交易完成10亿欧元的剥离计划；

●整合海拉:得益于2022年18亿欧元的联合订单，成本协同提升至3亿欧元以上，销售协同提升至4亿欧元以上；●利润可持续增长:2022年订单量强劲，达到310亿欧元，平均利润率超过7%，支撑中期利润增长目标。

2023财年的指导目标

基于以下假设:

2023年全球汽车产量为8200万辆，与2022年实际产量基本持平。

基于美元/欧元1.10和人民币/欧元7.50的平均汇率。

福维亚芙蕾雅2023年全年的指导目标如下:

销售额:252亿-262亿欧元之间(包括目前已经公布的剥离交易的预期收益，估值13亿欧元)。

营业利润率:销售额的5%到6%。

净现金流:销售额的1.5%以上。

2023年12月31日，净债务与调整后的息税折旧摊销前利润之比在2.0倍至2.4倍之间(包括将于2023年底完成的10亿欧元资产剥离计划带来的预期收益)。

佛吉亚集团首席执行官帕特里克·科勒说:

“2022年对集团来说是历史性的一年。我们完成了对海拉多数股权的收购，并结合两家公司的互补解决方案和优势，建立了全球第七大汽车技术供应商FORVIA Freia。

2022年，由于俄乌战争爆发，半导体持续短缺，供应链问题加剧，遇到更多挑战，包括高通胀、能源价格飙升、利率上升以及我们退出俄罗斯市场。

在这种不确定的环境下，FORVIA芙蕾雅集团2022年的表现反映了集团的新规模，综合销售额超过250亿欧元，下半年营业利润率达到销售额的5%，展示了其运营弹性，创造了4.71亿欧元的强劲净现金流。

我们已经完成了在海拉收购过桥贷款和过桥权的再融资。

到目前为止，我们已经宣布的出售项目正在稳步推进我们10亿欧元的非战略性资产剥离计划。

海拉的整合取得了重大进展，这使我们能够提高成本和销售协同目标。

基于2023年全球汽车销量将与2022年基本持平的预测，我们的目标是在2023年改善财务表现。

我要感谢佛吉亚和海拉团队为福维亚芙蕾雅集团的建立做出的贡献，他们在困难的环境中成功地实现了富有弹性的财务业绩。去年，他们实现了价值310亿欧元的稳定订单量，为未来的成功和利润增长创造了条件。"

2023年2月17日召开的董事会会议批准了2022年合并财务报表，董事长为Michel de ROSEN。

这些财务报表已经过审计。

2021年和2022年报告的数字之间没有完全的可比性，因为:

2022年2月披露的2021年的报表数据，与佛吉亚的“独立实体”有关。

2022年报告的数据包含了2022年2月1日起(即2022年11个月，占集团总销售额的26%)海拉合并带来的一个重大范围效应。

2022年的主要成就

2022年:从佛吉亚到福维亚弗赖亚，结合佛吉亚和海拉的优势，成立全球第七大汽车技术供应商福维亚弗赖亚集团，2025年预计销售额约300亿欧元。

2022年1月31日，佛吉亚完成了对海拉82%多数股权的收购。自2022年2月1日起，海拉已并入佛吉亚账户。

新合并的福威亚芙蕾雅集团的使命是:“我们为人们重要的移动体验开创技术。”

2022年11月3日，佛吉亚和海拉在巴黎举办了首个联合资本市场日。在活动期间，福维亚芙蕾雅发布了Power25中期计划，以促进利润增长、现金流增长和加速集团的去杠杆化。(详见www.forvia.com)。

FORVIA Freia的Power25专注于三个关键的战略重点:

通过创新和可持续发展促进销售增长。

提高盈利能力，降低盈亏平衡点

创造强劲的现金流，积极管理资产组合，加速集团的去杠杆化进程。

由此确定的2025年财务目标(基于2025年全球汽车产量8800万辆的设定和……将于2023年底完成的10亿欧元资产剥离计划的预期收益):

2025年销售额:约300亿欧元。

2025年营业利润率:占销售额7%以上。

2025年净现金流:销售额的4%。

截至2025年12月31日，净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比:小于1.5倍。

2023年1月，FORVIA Freia集团在美国内华达州拉斯韦加斯举行的2023年国际消费电子展(CES)上首次亮相，展示了佛吉亚和海拉的联合技术，以应对电气化、自动驾驶和个性化驾驶舱领域的大趋势。该集团推出的全球首款高分辨率固态照明头灯(SSL|HD)荣获CES 2023创新奖。

自2023年起，佛吉亚和海拉的财务年度将保持一致。

与海拉的整合取得重大进展:成本协同效应增强，2025年息税折旧摊销前利润超过3亿欧元(之前在2.5亿欧元以上)。得益于2022年18亿欧元的强劲联合订单，2025年销售协同效应提升至4亿欧元以上(之前在3亿-4亿欧元之间)。

自海拉有效并入集团后，两家公司在各自管理团队的领导下，加快了合作进程，并在产生协同效应方面取得了重大进展。

在成本协调方面，佛吉亚和海拉团队采取了200多项独立的协调措施。这些措施可以细分为1000多项具体操作，具有很强的跟踪和管理能力。

因此将成本协同和优化目标提升至2025年息税折旧摊销前利润超过3亿欧元(之前为2.5亿欧元以上)的运营率。

在销售协同方面，佛吉亚和海拉在2022年成功实现了18亿欧元的强劲订单量，凸显了未来几年联合业务报价的潜力和机遇，尤其是在CES 2023上。2022年18亿欧元的联合订单，已显示2025年销售协同效应超过3亿欧元，或2026年开工率超过4亿欧元。

到2025年，销售协同效应将增加到4亿欧元以上(之前为3亿至4亿欧元)。

2022财年310亿欧元的稳定订单量推动了中期利润增长。

2022年，FORVIA Freia(佛吉亚+海拉)获得了310亿欧元的稳定订单量，营业利润率超过7%，已达到Power25计划的目标利润率。

2022年的新订单反映了弗威亚芙蕾雅专注于关键业务的战略，包括:

电子业务获得84亿欧元的订单量，占集团总订单量的27%，显示了其在电子领域的强大潜力。

电动汽车相关业务(纯电动汽车和燃料电池电动汽车)获得133亿欧元订单，占集团总订单的43%，反映了集团零排放业务的加速发展。

中国市场获得了62亿欧元的订单，占集团总订单的20%，这表明集团在这一有利市场继续保持强劲增长。

高端汽车和SUV相关业务获得了188亿欧元的订单，占集团总订单的61%，凸显了集团在自行车零部件价值最高的细分市场的强势地位。

收购海拉的再融资已经完成。

总投资54亿欧元收购海拉82%的股份。

通过2021年8月签署的55亿欧元承诺，融资得到了充分保障。过桥融资包括过桥权利部分，其截止日期为2023年2月中旬，以及过桥贷款，其截止日期为2023年8月中旬。

再融资已经完成，尽管乌克兰战争的爆发和高通胀使市场环境更加艰难。

在54亿欧元的融资总额中:

通过佛吉亚增资，5亿欧元以股份形式支付给Hueck/Roepke家族(目前持有佛吉亚9.22%的股份)。

通过2022年6月发行的带有优先购买权的增资，筹集了7亿欧元(45，482，154股新股，认购价格为15.50欧元)。

其余资金通过发行债券和使用现金的方式筹集，总额为42亿欧元。

4.2 b的总平均融资成本……与海拉相关的狮子欧元估计约为4.5%(按照欧洲银行一个月利率2.50%估算)。

通过目前公布的剥离交易，10亿欧元的非战略资产处置计划将于2023年底完成。

随着最近Motherson集团承诺收购佛吉亚的SAS驾驶舱模块部门，迄今为止宣布的预期交易推动威盛芙蕾雅集团在2023年底前完成10亿欧元的非战略性资产处置计划，这将加速收购海拉后的去杠杆化。

2022年7月:

海拉宣布以2.9亿欧元的价格将所持HBPO 33.33%的股份出售给其共同股东Plastic Omnium，交易如期于2022年12月完成。

2022年12月:

佛吉亚宣布将其在印度的内部业务出售给TAFE(拖拉机和农业设备有限公司)。

佛吉亚、米其林(其在Symbio中50/50的合作伙伴)和Stellantis宣布，他们正在就Stellantis收购零排放氢能源运输领导者Symbio的大量股份进行排他性谈判。该交易预计将于2023年上半年完成，必须符合通常的成交条件，包括监管部门的批准。

2023年2月:

佛吉亚和康明斯宣布，正在就佛吉亚在欧洲和美国的商用车尾气后处理业务指定零部件的潜在出售进行排他性谈判，企业价值1.5亿欧元。

佛吉亚最近宣布，Motherson Group已承诺收购其SAS驾驶舱模块部门(装配和物流服务)，该部门是佛吉亚内部业务的一部分，企业价值为5.4亿欧元。

退出俄罗斯市场

佛吉亚已经决定退出俄罗斯市场，并在2022年底前完成相关资产的折旧。

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