A股大跌中融资客逆势杀入！券商营业部：有极少数客户盘中逼近平仓线

3月14日和15日，A股连续下跌。但3月14日，两融市场出现融资资金净流入，结束了此前连续四个交易日的资金净流出。根据东方财富（300059）Choice的数据，3月14日，沪深两市融资融券余额为17061.07亿元。当日融资买入金额639.26亿元，融资偿还金额625.18亿元，理财余额16147.7亿元，筹资资金净流入13.98亿元。由于市场下跌，尽管融券保证金有所增加，但融券余额已降至913.37亿元。3月15日，市场再次下跌，给14日加仓的金融家造成损失。一位券商营业部人士告诉记者，在连续下跌之后，他们营业部的极少数客户已经接近市场收盘线，但总体而言，投资者情绪相对稳定。公司专注于高负债、高集中度客户的市场定位，对盘中波动较大的个股客户进行梳理统计，并及时进行联系和风险预警。3月以来融资余额减少近180亿元

东方财富Choice的数据显示，3月以来的10个交易日中，融资资金净流出6个，净流入仅4个。3月8日至11日，融资资金连续四个交易日出现净流出。融资余额也从截至3月1日的16326.49亿元减少到截至3月14日的16147.7亿元，减少了约180亿元。然而，根据中国证券登记有限责任公司的数据，尽管融资余额有所减少，但有融资和融券负债的投资者数量正在增加。3月14日，参与两次融资交易的投资者人数为237728人，比3月11日的236073人增加了1655人。持有融资融券负债的投资者数量为1574188人，而3月11日为1567076人，这意味着在短短一个交易日内，持有两种融资融券负债投资者数量的净增长高达7112人。

毫无疑问，在3月15日市场的持续下跌中，这些在3月14日入场的投资者只能暂时“关灯吃面”。由于市场低迷，这两个城市的维修率也迅速下降。在短短一个交易日内，两市的维持率已从3月11日的269.3%下降到262.7%。一位券商营业部人士告诉记者，3月15日下午，其营业部有极少数客户在白天接近收盘线，但总体而言，投资者情绪相对稳定。公司专注于高负债、高集中度客户的市场定位，对盘中波动较大的个股客户进行梳理统计，并及时进行联系和风险预警。根据其公司的相关规定，触及平仓线的投资者在“T+1日”仍有机会投保。如果客户在“T+1天”的账户未能在平仓线上平仓，则“T+2天”的开户将被强制平仓。因此，他提醒有双重融资负债的投资者密切关注其在动荡市场中的维持情况，并注意证券公司的通知。此外，近期市场波动剧烈，投资者在增加杠杆时需要谨慎。融资个股净流入超过融资客户“吃面”贵州茅台（600519）个股净流出的交易方面，3月14日，共有1175只个股两个融资标的融资资金净流入，1106只个股有两个融资标的，融资资金净流出。融资资金净流入个股略高于净流出，这也表明3月14日的暴跌吸引了许多融资客户见底，但他们没想到3月15日会再次受到沉重打击。其中，共有10只个股融资资金净买入额超过1亿……

嗯。万福生物（300482）是新冠肺炎检测的概念股，以3.32亿元融资资金的净买入量排名第一。来自中国中免和贵州茅台（600519）的融资资金净买入额也超过3亿元。

需要注意的是，贵州茅台是3月15日拖累两市的主力，贵州茅台当天跌幅高达5.71%。目前，贵州茅台的融资余额已达227.65亿元，仅次于中国平安（601318）。它的衰落给许多金融家带来了巨大的心理考验。融资资金净流出前十名中，除了二线白酒酒鬼酒（000799）和舍得酒业（600702）外，资源股融资资金的大幅撤出也引起关注。北方稀土（600111）、赣锋锂业（002460）、和盛硅业（603260）等公司融资资金净流出均在6000万元以上。尽管大宗商品价格飙升，但面对地缘不稳定，投资者仍保持相当程度的谨慎。

融券：华泰百瑞沪深300ETF净卖出2146万股。此外，相对小众的证券借贷市场也值得一提。上述证券经纪业务部人士告诉记者，目前证券的市场来源仍然有限，因此融资融券数据作为市场分析的参考不如融资数据。然而，在极端时期，它仍然对投资决策具有参考价值。目前，上海和深圳股市的证券借贷余额为913.37亿元，其中华南证券500ETF达到129.34亿元，占比超过10%。第二大证券借贷余额是中芯国际，金额为28.75亿元。天合光能、宁德时代（300750）和东兴证券的融券余额也超过10亿元。总体而言，ETF是证券借贷交易员的首选目标。单看ETF，3月14日，在81只融券ETF中，华泰百瑞沪深300 ETF和华夏上证50（510050）ETF在前四名中的净销售额分别排名第一和第三。华泰百瑞沪深300 ETF的净销售额达到2146万只，远高于其他ETF。

另一方面，融券保证金和余额最大的华南证券500ETF当日卖出2464万笔融券，偿还4669万笔融券。

封面图片来源：摄影网站-500211560

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