【焦点复盘】“光储车”再掀涨停潮 资金在主线方向寻找增量分支

财联社7月7日消息，今日共有78只股票涨停，其中23只股票爆雷，封板率77%；赣能集团（000899）8连板，大连重工（002204）、攀枝花钒钛（000629）5连板，高乐集团（002348）、金智科技（002090）4连板。市场上，2605只股票上涨，1988只股票下跌；

汽车产业链、储能、电力等行业涨幅居前，纺织服装、CRO、家电跌幅居前。中信证券认为，尽管央行自4月以来一直以相对均衡的方式运行，资金宽松主要是由于财政支出和信贷需求不足，但央行对低利率的容忍度反映了其在局部疫情爆发背景下的危机模式。当前中国本土疫情正在进入收尾阶段，国民经济将进入全国性的疫后恢复阶段。这也意味着货币政策可能会进入一个新阶段——回到当地疫情前的整体信贷目标。最近，连续进行了30亿元的逆回购操作，表明未来货币政策将从危机模式转向常规模式。此外，除了货币政策模式的转变外，宏观经济调控政策预计将在下半年进入重估阶段。市场概览指标显示，市场短期情绪竞价已回升至0轴附近，并在早盘震荡后进入活跃区。下午，它基本上在活跃区上方的窄范围内振荡。

个股方面，赣能股份继续涨停，以8连板涨幅领跑市场。攀枝花钒钛、大连重工5连板，高乐集团、金智科技4连板。在昨日上市的10只股票中，有7只继续上涨。

指数方面，集合竞价价格有所波动，上午下跌开始反弹，下午窄幅震荡。上证综指收盘上涨0.27%，创业板指收盘上涨1.68%。两市成交额较昨日小幅下降，合计10530亿元。创业板指的是一定程度的失真，主要受权重指标的影响，如宁德时代（300750）和阳光动力（300274）。

北上资金，今日合计净买入5.54亿元。其中，上海市场净卖出3.1亿元，深圳市场净买入8.64亿元。

焦点板块和个股受利好消息刺激，电子身份证概念股开盘走强。汉王科技（002362）和大华智能（002512）连续两板上市，经纶电子（600355）和远望谷（002161）涨停。昨天的国务院会议指出，要在确保信息安全的同时，有序扩大电子证书的应用。要扩大电子营业执照在市场准入、税务、金融等高频服务领域的应用，推动电子印章同步发放。光存储逆变器的发展方向不断加强。金智科技4连板，华亚智能2连板，阳光动力、向新科技、鲁银投资（600784）、航天动力（600343）、许继电气（000400）、新能科技（603105）、英威（002837）、国轩高科（002074）、宏讯科技（603015）等多只股票涨停，和明利达的涨幅超过11%。这一方向最近被多次提及，逆变器和微型逆变器细分的趋势非常强劲，德业股份有限公司、有限公司、裕能科技、合迈股份有限公司有限公司不断创新高。该组织的最新观点主要围绕欧洲对光存储的需求展开。1、 需求持续爆发：1）电价从2元/千瓦时提高到3-5元/千瓦小时，投资回收期从6-7年缩短到3年。在欧洲很难找到一台机器，而且需要排队甚至涨价。2） 很难确定未来电价是否会回落到2元/千瓦时的水平，公众购买光存储系统的意识已经建立并不可逆转。3） 光伏配电和储能的渗透率仍然很高……

不到10%，尽管设备价格有所上涨，但只占终端成本的一部分。用户敏感度不高，需求将继续爆炸式增长。2、 供应紧张的情况将持续：1）交货周期约为3-4个月，存在无法按时交货的情况。明年上半年会有一些环节，但紧张局势仍将保持。2） 预计下半年价格不会进一步大幅上涨，明年供应仍将紧张，不会大幅上涨，但几乎不可能降价。3、 中国公司品牌实力和长期格局：1）中国品牌已经进入主流，取代欧美品牌是趋势，欧美品牌的溢价正在消失。2） 中国品牌主要通过产品差异化设计来实现差异化定价。每个品牌都有自己的特点，百能、德业、古德味起步早、发展好。该产品已从分体式发展为一体机，但不会相互取代，各有优势。3） 主流品牌的规模效益越来越显著。新进入者需要积累研发经验，充分了解细分市场的需求，控制供应链，获得渠道信任。门槛越来越高。4、 销售渠道：1）通过分销商和安装商两级机制向终端客户销售，也有少量通过大型安装商进行直销。目前，分销商的价格上涨了15-20%，而安装商的价格则上涨了30-35%，从而实现了价格的平稳传导。2） 经销商通常专注于品牌，但不会只销售一种产品。电力板块今日也表现良好，甘能股份8连板，桂冠电力（600236）、建投能源（000600）、廊坊发展、华通供热（002893）涨停。目前，市场上对赣能股份没有明确的炒作逻辑，这个方向暂时被视为对赣能股票的补充。汽车产业链再次走强，中通客车（000957）遭遇“地天连板”，江铃汽车（000550）出现4日连板和3日连板，路畅科技（002813）出现两连板。还有福特汽车、安凯客车、东健科技、泰利A、广东宏图（002101）、华丰铝业、博威合金（601137）等十余只股票涨停。从细分来看，整车、智能驾驶、集成压铸、高压快充等方面都有不错的表现。这个方向维持了昨天的观点，在持续的抛售之后，可以关注修复机会。对于一些有变数的股票，可以关注它们能否继续走强。总体而言，资金已回归轻储和汽车产业链，短期市场情绪再次回升至活跃区域。目前市场上还没有新的主线，我们可以关注光存储和汽车产业链是刚刚修复还是继续创新高。尤其是主线的细分挖掘，可以多关注有增量方向的发酵机会。以光伏为例，自5月以来，已有石英砂、三氯氢硅、粘合膜等几家上游分支机构，目前正在微型逆变器上发酵。汽车产业链也是如此。自5月以来，整个汽车市场一直在经历这一波浪潮，期间出现了多个分支机构，包括集成压铸、高压快充、激光雷达、比亚迪（002594）供应链、华为供应链等。今天的涨停分析图：

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