概念追踪 | 1月新车交付承压 官方四方面再促汽车消费 当前新能源板块如何配置(附概念股)

据《中国日报》报道，2月2日，商务部徐兴峰表示，下一步将继续会同有关部门多措并举，聚焦全产业链，突出重点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车的消费。第三，我们将继续扩大二手车的流通。第四是为汽车的报废和更新提供便利。我们需要引导各地在牌照、充电、交通等各个方面进一步优化新能源汽车的使用环境，让每个人都能放心使用。中信证券（600030）分析称，长期来看，预计新能源汽车补贴退坡的影响有限，未来行业电动化、智能化的上行趋势不变。此前，最近公布的1月份新车交付情况并不乐观。在“补贴衰退”和“春节效应”下，大多数新能源车企普遍出现预期下滑，只有造车新势力理想汽车月交付量超过1万辆。但据《证券时报》报道，多位业内人士表示，今年上半年，国内新能源汽车市场将经历一段承压期，预计市场将从5月开始逐步复苏。据中国汽车协会预测，预计2023年新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。信达证券发布的一份研报显示，受补贴退坡、疫情影响以及春节假期的影响，1月汽车行业触底。然而，在消费回升和政策支持的共同作用下，预计汽车市场的繁荣程度将大幅回升。目前，投资者对汽车行业的预期普遍悲观，行业的边际改善和刺激政策的酝酿预计将推动基本面和估值共振上行。此外，汽车行业的估值和机构头寸在过去三年中处于相对较低的水平。随着汽车市场的复苏，人们乐观地认为，汽车行业将迎来春季行情。另一方面，近期，多家上市车企宣布2022年全年业绩大幅提升。在已发布年报预告的新能源汽车公司中，有7只个股净利润增速翻倍。数据显示，湖广有限公司的平均年报预测增长率超过38倍，排名第一，其次是中天科技（600522）、银河电子（002519）和天齐锂业（002466）。平均年报预测净利润增长率超过10倍。根据中国汽车协会编制的国家统计局数据，2022年，汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%；新能源汽车出口达到67.9万辆，同比增长1.2倍。2022年，汽车制造业实现利润5319.6亿元，同比增长0.6%。汽车制造业利润率为5.7%，比2021下降0.4个百分点，占规模以上工业企业利润总额的6.3%。2月3日，中信建投在一份研究报告中指出，尽管目前汽车消费需求的拐点尚未显现，但修复和边际改善的预期趋势可能会持续。当前板块可以逐步增加配置：1）特斯拉自1月以来大幅下调了全球各地区车型的价格，市场有望在2023年修复国内新能源汽车的上行需求；2） 特斯拉第四季度业绩好于预期，仍有降低成本的潜力，如规模经济。单车利润仍处于较高水平；

3） 春节假期，社会零消费相对较强，随着2023年经济复苏预期的增强，汽车中期繁荣有支撑。东莞证券指出，展望2023年，全球新能源汽车市场有望保持高度繁荣，新能源汽车消费将是扩大内需的重要举措之一。新年伊始，领先的新能源汽车公司纷纷宣布降价，预计将刺激后续需求增长。预计尽管年销售额增速放缓，但仍将实现快速增长。该行业目前的估值在过去三年中处于产业链的底部。建议在底部进行配置，重点关注产业链中下游环节盈利能力的潜在提升，如宁德时代、意威锂能源（300014）、比亚迪（002594），以及电池技术创新迭代驱动的结构性增长环节，如科达利、荣白科技（688005）、当胜科技（300073）、，和德国纳米（300769）。相关概念股：比亚迪（002594。SZ）：2023年1月，公司生产汽车15.42万辆，同比增长63.85%；销量15.13万辆，同比增长58.6%。其中，新能源汽车产量15.42万辆，增长68.08%；销量为15.13万辆，同比增长62.44%。此外，2023年1月，公司在海外共销售10409辆新能源乘用车，1月新能源汽车动力和储能电池总装机容量约为8.148GWh。长安汽车（000625）。SZ）将全力实现2023年全年280万辆的目标，确保规模增长高于行业10个百分点以上。长安品牌乘用车正在为100万辆的目标充电，欧尚品牌确保实现31万辆的目的。2022年业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润为73亿元至87亿元，较上年同期增长105.49%至144.90%。扣除非经常性损益后的净利润为39.53亿元，较上年同期增长135.97%-220.67%。天齐锂业（09696）：截至2022年12月31日止年度，预计归属于集团股东的净利润范围为231亿元至256亿元，与去年同期相比增长约1011.19%至1131.45%。预计本报告期营业收入将较上年大幅增长，主要原因是全球新能源汽车景气度提升、锂离子电池制造商产能扩张加速以及下游正极材料订单增加。与2021相比，2022年公司主要锂产品的销售量和平均销售价格显著增加。中通客车（000957。SZ）：预计2022年盈利7900万元至1.13亿元，去年同期亏损21952.95万元。公司调整了销售策略，专注于优势产品，增加了整体营业收入，尤其是随着海外出口的扩大；同时，实施了降本增效措施，导致产品毛利润空间增加，导致公司2022年扭亏为盈。

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