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长安汽车携手华为、宁德时代,新故事引股价飙涨,定增机构终获益?

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时间:1900/1/1 0:00:00

长安,标致,雪铁龙,比亚迪,福特

作者:丁毅

产品:全球金融

近年来,汽车行业变化频繁,受到国内外市场参与者和投资者的高度关注。

然而,有人欢喜有人忧,既有暴涨也有违约,既有合作也有做空。11月17日,A股汽车板块表现强劲,北汽蓝谷(600733,股吧)、小康股份(601127,股吧。

数据显示,2020年10月,中国股市汽车板块涨幅高达12.4%,在申万28个行业中排名第一。消息表面上看,首先,滴滴和比亚迪联合推出了专门针对叫车场景设计的D1车型,这也与销量回升等诸多因素有关。

今天我们来看看。这两天最受欢迎的脆皮炸鸡——长安汽车(000625,股吧)。

热钱买入,机构纷纷逃离

私募机构能从中受益吗?

11月17日晚间,长安汽车发布公告称,公司股票交易价格在11月13日、11月16日和11月17号连续三个交易日偏离收盘价超过20%,属于股票交易异常波动。

长安汽车表示,公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

同时,公告显示,2020年11月14日,长安汽车在中央电视台财经频道发布了“长安?长安-长安汽车品牌日”活动。长安汽车、华为、宁德时代(300750,股吧)宣布联合打造高端智能汽车品牌,并首次公开发布“方舟架构”。

长安,标致,雪铁龙,比亚迪,福特

图片来源:互联网

从这个角度来看,长安汽车近期的崛起与华为和宁德时代的支持密切相关。

11月16日,长安汽车涨停。龙虎图显示,当日净买入4.36亿元,北上基金位列第三买入席位,买入1.89亿元。然而,与此同时,四家机构高歌猛进,共卖出2.07亿元。

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图片来源:东方财富(300059,股票吧)网站

11月17日,长安汽车在交易时段短暂涨停,但随后收盘上涨8.09%,至每股20.30元。

市场后,根据龙虎榜,兴业证券有限公司分公司连续两天在买家中排名第一,共购入8.37亿元;同时,北上基金买入5230万元,卖出3.93亿元,净买入1.3亿元;

购买三个席位的财新证券股份有限公司有限公司,净买入杭州西湖国际贸易中心证券营业部2.26亿元,前一交易日净买入1.94亿元,合计4.2亿元。

但需要注意的是,继11月16日机构出逃后,17日三家机构再次大幅卖出,合计卖出4.23亿元。与此同时,申万宏源(000166,股吧)证券一营业部净卖出2.91亿元,目前尚不清楚幕后黑手是谁。

长安,标致,雪铁龙,比亚迪,福特

图片来源:东方财富网

该机构出逃,热钱炙手可热,仅方新霞一人就购买了8亿多元,这是一笔引人注目的投资。然而,长安汽车在被游资抢购一空的同时,也被机构卖出最多。

《全球金融报告》指出,自2020年以来,长安汽车经历了三波增长,增长保持相对稳定和持续。截至11月17日,年增长率达到102.39%,实现翻番。

长安,标致,雪铁龙,比亚迪,福特

图片来源:Wind

长安汽车也对股价的上涨感到非常高兴。11月16日的每日涨停正式将长安汽车推入千亿俱乐部,各家媒体将气氛推向高潮。

毕竟,长安汽车董事长朱华荣已经向公众透露,长安汽车、华为和宁德时代联合打造的高端智能汽车品牌的首款产品即将进入量产阶段。

既然谈到股价上涨,就不得不提一件事,哪位“渔夫”会受益?

众所周知,2020年10月21日,长安汽车刚刚完成一轮定增融资计划,募资总额高达60亿元。

数据显示,本次定增发行的目标受众最终确定为12人。除了公司大股东兵器集团及其关联方中国长安和南方资产外,还有9家机构入围,分别是摩根大通、国信证券(002736,股吧)、创金合信基金、富国基金(博客、微博)、南方基金、财通基金、国泰君安证券、银河证券和景顺长城基金。

最重要的是发行价格,每股10.70元。如果按照11月17日每股20.30元的收盘价计算,几乎翻了一番。虽然大股东和关联方的锁定期为36个月,但机构对象的锁定期是6个月。

处置资产以提高性能

毛利下降和库存增加能否维持销售额?

长安汽车的表现如何?2020年上半年扭亏为盈是真的,但一切真的那么简单吗?

2020年前三季度,长安汽车实现营收558.42亿元,同比增长23.77%;实现净利润34.86亿元,同比增长230.98%。

然而,尽管前三季度非净利润有所增长,但仍有-209.8亿元的亏损。

非经常性损益主要包括非流动资产处置收益35.48亿元和投资收益19.61亿元。其中,非流动资产处置为处置其持有的重庆长安新能源汽车技术有限公司有限公司和长安标致雪铁龙汽车有限公司股权的收益。

至于19.61亿元的投资收益,主要来自于清仓持有的宁德时代股票。截至10月31日,长安汽车不再持有宁德时代股份,此前累计交易预计将影响长安汽车税后净利润约19.71亿元。

这已经不是长安汽车第一次“扣账”了。2019年,其持有的长安标致雪铁龙50%的股权全部转让给深圳前海瑞智投资有限公司,转让金额16.3亿元。

得益于资产处置和投资回报,长安汽车在受疫情影响的汽车企业寒冬中扭亏为盈。

但不可否认的是,在8月和9月之后,长安汽车10月的销售数据令人印象深刻。其中,重庆长安的销售额与去年同期相比增长了67.54%;长安福特同比增长43.20%;

合肥长安同比增长22.58%,只有河北长安出现下滑。

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图片来源:长安汽车产销快报

需要注意的是,尽管销量有所增长,但长安汽车的销售毛利率已降至三季度末的11.79%,而2019年底的毛利率仍为14.68%。

根据中国汽车工业协会的数据,10月份中国汽车产销分别同比增长11.0%和12.5%。然而,1-10月,生产和销售额仍呈同比下降趋势。

需要注意的是,在销量增长的同时,长安汽车也增加了汽车产量。截至10月底,共生产汽车155.31万辆,同比增长10.97%。这导致库存较年初大幅增加,达到48.55亿元,增长43.82%。

随着疫情的影响逐渐减弱,刺激消费者销售反弹,但在一定程度上,这将对未来甚至2021的销售形成“透支”。如何保持销售增长?如何抓住增量库存并将其盘活?这些都是长安汽车需要考虑的问题。

当然,每一家汽车公司都有一个高端梦想。在与华为和宁德时代合作举办全新汽车品牌和UNI“双高端”系列时,长安汽车多年来一直在讲述其“第三次创业”的故事。这一次能否讲好智能交通的新故事,还有待《环球财经》观察。

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