【今日机构评级汇总】Morningstar认为特斯拉股价被高估；西部证券看好网易游戏研发投入高于同行

今日机构评级摘要

要点：

晨星公司认为，特斯拉的市场有限，股价被高估，目标价为306美元。

分析师对播客业务的发展前景持乐观态度，将Spotify的目标价上调至380美元

瑞士信贷：比亚迪目标价已升至250港元，给予其跑赢大盘评级

1、 美国股票

晨星公司认为，特斯拉的市场有限，股价被高估，目标价为306美元。

晨星分析师David Whiston认为，特斯拉的股价被高估了，306美元是他的公允价值。他认为，特斯拉有机会长期主导电动汽车行业，成为领先的自动驾驶汽车制造商和拥有能源生产和存储产品的垂直整合可持续能源公司。但他认为，特斯拉的产品定价太高，过去十年的大众市场受到了限制。

截至12月30日美国股市收盘，特斯拉股价上涨4.32%，至694.78美元。

Lou Ventures认为，苹果的股价在未来几年将接近200美元

著名苹果分析师、华尔街风险投资公司Lou Ventures的创始人兼管理合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，2021，苹果将继续是FAANG表现最好的股票。我相信苹果的股价在未来几年将接近200美元，与目前的价格相比，有48%的上涨潜力。

Munster看好苹果股票的主要原因有三：①向5G网络的过渡将引发多年的iPhone升级周期。②苹果也是“在家工作”趋势的关键参与者，这一趋势可能会在新冠肺炎疫情平息后继续苹果将提供更多的硬件订阅。

他指出，苹果200美元的目标价是基于2022年每股收益5.70美元和35倍的市盈率。作为参考，这一估值略高于脸书和谷歌，但略低于亚马逊和网飞。

截至12月30日美国股市收盘，苹果股价下跌0.85%，至133.72美元。

分析师对播客业务的发展前景持乐观态度，将Spotify（SPOT.US）的目标价上调至380美元

Money Crespi Hardt分析师布莱恩·怀特（Brian White）看好Spotify（SPOT.US）股价，预计2021股价将恢复历史高位，将目标价从310美元上调至380美元。

这位分析师表示，在2018年和2019年与低迷的投资者情绪作斗争后，Spotify的发展前景在2020年变得更有吸引力，因为其播客业务快速增长，平台价值获得了更多认可，推动其股票重获活力。

根据14个买入、11个中性和6个卖出评级，Spotify的一致评级为“中性”，平均目标价为281.85美元。

截至12月30日美国股市收盘，Spotify股价上涨0.29%，至319.35美元。

“体育产业的网飞”FuboTV（FUBO.US）被卖空：目标价为10美元！

对冲基金公司Kerrisdale Capital发布了一份针对FuboTV股份有限公司的卖空报告，称其正在做空该公司的股票，并为该公司提供10美元的目标价格。该机构表示，几乎所有接受采访的行业高管都嘲笑FuboTV是一种结构上无利可图的商业模式，而最近应用程序下载数据的崩溃就是一个迹象。

FuboTV通常被外界称为“体育网红”，但Kerridale Capital指出，FuboTV既不是Roku，也不是下一个网红，也不会成为DraftKings。FuboTV是付费电视模式的流媒体版本，注定会被历史淘汰。

LightShed Partners做空FuboTV，称“这是我们发现的最引人注目的做空目标”，并给予其“卖出”评级，目标价为8美元。

截至12月30日美国股市收盘，福博视股价下跌14.02%，至33.31美元。

2、 中国概念股

天风证券首次覆盖DUO。美国：一种高效、解决痛苦的商业模式带来巨大的潜在价值

公司主营业务属于房地产服务行业，天风证券选择具有房地产服务的公司作为可比公司。行业平均市销比（PS）为3.47倍。考虑到该公司的总体规模尚未达到行业平均水平，也未达到行业平均规模经济，出于谨慎，该公司2021获得三倍的PS，目标价格为18.91美元，并首次获得“买入”评级。

截至12月30日美国股市收盘，房地美股价上涨6.19%，至7.72美元。

3、 香港股市

西部证券：网易首次“买入”评级的目标价为180港元

据悉，西部证券（002673，股吧）研报称，网易（09999）首次被给予“买入”评级，目标价为180港元。

报告称，网易是中国第二大游戏公司，2019年游戏业务净收入464.23亿元，占市场份额20%，仅次于腾讯。

与行业相比，该公司的研发投入处于相对较高的水平，拥有12多个研发工作室，总研发人员约8000人。研发成本率高于行业竞争对手，拥有两款自主研发的发动机：NeoX和Messiah；根据Sensor Tower的数据，2020年，网易自研手游中有5款跻身中国应用商店手游月收入排行榜前20名。公司具有强大的长期运营能力，网易目前跻身iOS畅销游戏前30名，有5款游戏自研运营超过3年。

西部证券预计，根据公认会计原则（GAAP），网易2020/21/21/22年度净利润为13.792/163.25/20.2012亿元，同比增长-35%/18%/23%。采用分段汇总估值法，目标价格为180港元。首次报道，给予“买入”评级。

截至12月31日香港股市收盘，网易股价上涨1.17%，至147.6港元。

中金公司：长城汽车（601633，股吧）A/H股目标价上涨看好智能驾驶战略和新能源品牌发展

分析师常静等人在报告中写道，长城汽车周三举行了智能驾驶战略升级发布会，并与高通公司签署了合作协议，希望成为智能时代自动驾驶的领导者。该公司计划从2021开始在车型上逐步安装智能驾驶系统；

长城汽车具有自研软硬件能力，可以实现快速迭代。长城汽车还将以新能源为突破口，开发高端项目，寻求品牌突破。本行维持昌祺卓越行业评级和盈利预测不变，A/H股票目标价格已分别上调至45元/33香港元，与当前股价相比有21%/28%的上涨空间。

截至12月31日香港股市收盘，长城汽车股价上涨3.50%，至26.60港元。

瑞士信贷：比亚迪目标价已升至250港元，给予其跑赢大盘评级

瑞士信贷发布研究报告，将比亚迪目标价从185港元上调35.1%至250港元，维持其“跑赢大盘”评级，并将2020-22年净利润预测上调1-14%，主要基于更高的销售预期。

报道称，根据Thinkercar的数据，比亚迪12月前四周的批发量同比增长31%，好于市场预期。增长主要归功于其新能源汽车产品，其中秦系同比增长48%，唐系同比增长2倍，汉系同比增长3%，达到9418辆。

截至12月31日香港股市收盘，比亚迪股价上涨4.21%，至203.2港元。

瑞士信贷：上调长城汽车目标价至34港元，评级跑赢市场

瑞士信贷发布研究报告，将长城汽车目标价从21港元上调至34港元，涨幅为61.9%，维持跑赢大盘评级。主要由于销售预期的增加，2021-2022年的净利润预测增加了9.1-10.2%。报告称，公司已宣布“咖啡自动驾驶”战略，目标是开发专利的综合自动驾驶技术，包括内部智能控制组件、中间件软件和应用软件。该公司计划推出WEY品牌的三级自动驾驶产品，然后在明年下半年为哈弗品牌推出。第四级自动驾驶产品将于2022年亮相。该行表示，长城汽车12月强劲的销售势头持续，哈弗和WEY品牌前四周销量同比增长23%，主要受哈弗H6、哈弗F7和哈弗大狗SUV的推动。

截至12月31日香港股市收盘，长城汽车股价上涨3.50%，至26.60港元。

中金公司：重申中芯国际“跑赢行业”评级和25.5港元的目标价

中金公司发布研究报告称，该行研究的34家半导体公司过去一个月的总市值增长了2%，与沪深300的业绩基本持平，但日均交易量增长了17%。

展望2021 1月，该行建议投资者应注意披露行业相关公司的业绩预期以及短缺的可持续性。虽然华为的需求在2021将下降，但仍持乐观态度。

该行维持其行业评级和目标价不变，中芯国际的目标价为25.5港元，ASM Pacific（601099，Stock Bar）（00522）的目标价格为115港元。香港），均被评为“跑赢行业”。

截至12月31日香港股市收盘，中芯国际股价上涨8.33%，至22.10港元。

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标签：长城特斯拉比亚迪哈弗大众

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