新能源超级火爆！基民威胁不买新能源就赎回，一大批基金背叛了“革命”

伴随着新能源和半导体板块的崛起，是相关基金的热潮。时至今日，这股热潮已不再局限于新能源基金，而是迫使非新能源基金经理放弃原有的赛道，投入新能源的怀抱。

8月4日，枫泾资本合伙人吴跃峰在微博发文称，另一批在传统估值框架下减持的基金经理转向了跟踪股票，他们可能是抄底的主要驱动力。

甚至大客户也对基金产品的净值感到不满，声称如果基金经理不调整仓位，他们将不得不赎回和购买新能源ETF。但由于该产品是基金经理发行的第一只产品，基金经理可能不得不考虑将50%的仓位切换到军事、光伏、锂、半导体、疫苗，剩余50%的仓位进行自由投资。

由于基金经理的首批产品往往规模较小，未能留住大客户可能会导致产品因规模较小而被清算。因此，面对客户的压力，基金经理可能不得不选择妥协。

事实上，除了基金经理被客户逼迫购买军工、半导体和新能源外，随着基金二季报的发布，许多消费者发现，许多以消费、媒体、教育和互联网为主题的基金已经“叛逃”到了新能源和半导体股。

其中，市场上知名的公募产品变得尤为叛逆。

例如，在Wind分类的文化传媒概念主题基金中，二季度“漂移”到半导体和新能源的仓位基本都是顶级公司募集的产品，包括鹏华、汇添富、博时、佳时、南方、华泰百瑞等机构的产品。

其中，华泰百瑞健康生活、汇添富新兴消费、佳实体育娱乐、南方现代教育均为宁德时代（300750，股吧）的重仓股，而宁德时代是鹏华文化传媒娱乐的第二大控股股，宁德时代则是博时体育娱乐主题的第五大控股股。

其他一些基金虽然没有持有宁德时代，但也不负众望，持有许多今年的市场门票。

例如，星泉绿色投资的第五大股权是中石油（601857，古巴），汇天府社会责任的第四大股权是赣峰锂业（002460，古巴。

部分文化传媒概念基金二季度前十大重仓股

此外，还有一些具有其他主题概念的基金被资助者发现“叛逃”到了新能源领域。

例如，前海开源公用事业、万家人工智能、南方现代教育、华安体育健康、工银瑞信体育产业、工银瑞信新金融、中信建投智能物联网、金鹰信息产业、中邮健康娱乐、博时互联、，二季度，银华互联网均持有多只新能源股票。

基金经理仓位紧急切换的背后，是电力设备、新能源、电子行业研究人员忙碌的路演。正如广发证券（000776，股吧）电子研究员在朋友圈调侃的那样，“最近路演的目标受众主要是消费基金经理。

但问题是，如果基金经理不进行长期深入的跟踪研究，急于跟随市场推出新能源，与普通的“韭菜”有什么区别？

一些机构研究人员认为，在他们不了解的行业，通过听路演、观察行业深度、多参观公司，他们可以从了解转变为了解。关键是向持有基金的客户解释投资框架和逻辑，特别是如何选择和配置股票，以及他们关心的利益和风险。

然而，出现了另一个问题。过去，不同的基金经理往往声称对这个行业的研究比…更深入、更有经验、更有经验……

为了在投资者“价值投资”的长期教育中获得投资者的认可。

而这一次，基金经理的广泛“叛逃”对基金公司的营销部门构成了挑战——未来的营销基金经理可能无法说“深耕行业”或进行深入研究，而是说基金经理有很强的学习能力。

本期编辑陈思实习生彭亚

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