汽车变革“下半场”风起云涌，“风口之基”智能电动车ETF单日暴涨4.18%

业绩超出预期，正将汽车这个庞大的行业推向转型的下半场——智能化，资本市场正在强力应对。2月15日，智能有轨电车板块再度走强，容百科技（688005）涨近10%，立讯精密（002475）涨逾8%，宁德时代（300750）涨3.74%，连续两日涨逾3%，重回520元上方。华友钴业（603799）和宏发股份（600885）涨幅居前。同日，智能电动汽车ETF暴涨走强，单日收盘上涨4.18%。值得注意的是，近两个交易日，智能电动车辆ETF连续有资金流入超百万元。新闻方面，Hillhouse Capital在2021第四季度大幅增加了对小鹏和Ideal的持股，这两个新的汽车制造力量是“明星企业”。2021第四季度，Hillhouse Capital增持了8只股票，小鹏汽车和理想汽车分别增持455%和363%。理想汽车也首次跻身高瓴持有的前十大权重股之列。明星投资者大举投资明星车企，释放出强烈的“看涨”信号。从基本面上看，2月15日智能电动汽车板块的强劲反弹更像是在这个“高景气、高增长的赛道”上蓄势待发。根据Wind数据，2021前三季度归属于智能电动汽车ETF成份股母公司的净利润达到501亿元，同比增长106%。最近，智能有轨电车行业领先股票2021业绩预测/快报被密集披露，持续超出预期。截至最新，31只发布业绩预告/报告的成分股全部提前上涨，其中18家龙头公司业绩涨幅超过100%。汽车电气化是“碳中和”时代和新能源循环浪潮背景下的必然趋势。根据国务院发布的《2030年前碳达峰行动计划》，到2030年，中国新能源汽车的渗透率将达到40%，而2020年的渗透率为5.24%，未来十年的年复合增长率将达到22.5%。从国内到全球，新能源+智能汽车行业将处于长期高速增长趋势。电气化是上半场，而智能化是下半场。智能化已经成为主流汽车公司战略规划的主要目标。智能驾驶和智能座舱带来的便利，如人机交互和大屏幕仪表，极大地增强了驾驶体验。汽车正在经历一场曾经像智能手机一样的行业革命，而这种变化是不可逆转的。IDC预测，到2035年，全球智能汽车行业将超过1.2万亿美元。华西证券表示，智能与电动汽车的融合带来了重大变化，重塑了产业秩序，看好智能电动汽车行业的黄金十年。根据公开信息，智能电动汽车ETF密切跟踪中证智能电动汽车指数，该指数从智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通信系统、汽车生产等相关上市公司中选择50只股票作为成分股，以及汽车后市场，反映了智能电动汽车产业链中领先公司的整体表现。2021年底，智能电动汽车ETF最近改变了定位，增加了四千亿巨头：汽车制造巨头长城汽车（601633）、消费电子领头羊李勋精密、锂矿领头羊天齐锂业（002466）和钴业领头羊华友钴业。还有星半岛、盛鑫锂能、中国宝安（000009）、世达盛华（603026）、多氟多（002407）等子龙头加盟，进一步优化了智能有轨电车产业链龙头的代表性。与市场主流新能源汽车指数侧重电动化和上游材料不同，上述智能有轨电车指数在保持电动化上游领先地位的同时，涵盖了电子行业更多的汽车智能龙标的，包括智能座舱、车载摄像头、京广雷达、汽车……

可以说，智能有轨电车指数涵盖了整个智能电动汽车产业链的优质领导者，包括一键深耕智能化、锁定汽车行业电动化和智能化两大趋势的软硬件公司，全面把握汽车行业的转型趋势。值得一提的是，前述智能有轨电车指数显示出了令人印象深刻的长期表现。与市场主流新能源汽车指数相比，智能有轨电车指数具有更高的弹性、更低的估值、更快的增长速度和更强的领先代表性。Wind数据显示，截至2022年1月31日，智能有轨电车指数自基准日以来增长超过382%，显著跑赢同期CS新能源汽车指数和新能源汽车指标。同时，智能有轨电车指数的市盈率明显低于CS新能源汽车指数和新能源汽车指标，成分股市值近6万亿元，对龙头公司来说更具代表性和性价比。银河证券分析称，各国对新能源汽车的支持政策仍在继续发挥作用。为了实现碳峰值、碳中和的政策目标，并抓住新能源发展的机遇，中国对汽车行业的政策不断增加。交通领域是实现“双碳”愿景的关键领域，电动汽车产业链发展成为“十四五”规划的关键环节，延续了赛道的高度繁荣。华西证券认为，上半年电动化趋势已经确定，下半年智能化竞争已经开始。智能化与电力化的融合带来了重大变革，重塑了产业秩序，看好汽车行业的黄金十年。当前，全球电动化不断加速，国内补货与海外维修并行，优选整车强循环和电动智能产业链。与个股投资相比，ETF通过投资一篮子股票可以极大地分散风险，而且投资门槛更低。根据市场上最新的平均价格，智能电动汽车ETF每笔交易仅需100多元，ETF销售不征收印花税；场外华宝中证智能电动汽车ETF连接基金，最低买入价10元，7*24认购方便。可以说，投资智能电动汽车ETF及其关联基金，相当于一键投资汽车行业“电动化+智能化”两大浪潮，高效分享行业高增长红利。

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