比亚迪大跌！30余家机构唱多声中惊现风险提示

财联通讯社7月12日电近日，热门股比亚迪（002594）有限公司有限公司（01211）。香港）今日暴跌。花旗银行持有比亚迪的股份最近异常增加了约2.25亿股，与巴菲特之前持有的股份数量一致。这引发了市场的广泛猜测，导致其股价大幅下跌。值得一提的是，上周有机构提醒，比亚迪仍面临发展障碍，目前市场估值极为乐观，可能蕴含重大风险。作为新能源汽车竞赛的龙头股，我们来看看最近券商对它的研究和评级：

据统计，过去一个季度，有33家中国机构对比亚迪青睐有加，评级从“买入”到“增持”不等。外国主要银行最近也表现乐观。花旗集团6月底发布的一份研究报告称，他们看好比亚迪（01211）等新能源汽车领域的股票。高盛在7月初发布研究报告称，将维持比亚迪的“买入”评级，并被列入“买入”名单，目标价格从303港元上调33.7%至405港元。该公司市值超过1万亿元，成为世界上最有价值的汽车制造商之一，我们认为该公司正处于爬坡阶段，新能源汽车和电池带来了潜在的市场增长。报道称，回顾特斯拉最近的业绩会议，可以看出，行业领导者正在全面扩展汽车设计技术，如自动驾驶、车架技术、平台升级等。考虑到比亚迪自己的设计和生产零部件商业模式，与其他依赖外部资源的竞争对手相比，它可以在更短的时间内展示新的设计。美国银行证券也在7个月初发布了一份研究报告，表示维持比亚迪股票的“买入”评级，看好电动汽车销量的增长，以及产品组合的改善和磷酸铁锂电池的更广泛应用。预计利润率前景可能会有所改善，目标价格为375香港元。报告显示，该公司上半年的汽车销量达到64.6万辆，同比增长162%，达到该行42%的年度销量预测。这一显著增长主要得益于今年新产品的成功推出，2021 6月基数较低，以及汽车销售的复苏。广发香港：由于比亚迪缺乏安全边际，建议投资者谨慎。在欢呼声中，广发银行香港分行7月7日发布的题为《高处严寒》的研究报告提醒市场注意比亚迪面临的风险。研究表明，比亚迪目前正处于长期技术投资后的收获期，在国内新能源汽车产业链中占有重要地位。但比亚迪仍面临发展障碍，目前市场估值极为乐观，可能存在重大风险。广发银行香港分行直言不讳地表示，目前的股价估值处于高估阶段。预计2022年至2024年，比亚迪每股收益将分别为3.14元、5.06元和6.29元。在估值方面，尽管考虑到市场对比亚迪的估值已经切换到净现金倍数，但比亚迪目前的高估值水平缺乏安全边际，建议投资者谨慎行事。广发香港相信，比亚迪的长期技术研发投资正在逐步获得回报。比亚迪于2003年进入新能源行业，并推出了新能源汽车。比亚迪主要采用自主研发设计、整车及核心零部件一体化生产、自主品牌销售的商业模式。此前的技术积累和近年来对研发的持续投入，使比亚迪具备了一定的技术研发优势，目前正处于红利收割期。与此同时，新能源汽车销量快速增长，品牌效应增强。动力电池业务预计将在2023年为公司带来可观的收入。比亚迪刀片动力电池可以提高电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程方面的性能，或具有广阔的市场空间。广发银行预计，比亚迪的动力电池业务将在2022年开始快速增长，未来三年，其动力电池收入将超过……

at的传统电池业务。然而，国际化进程和成本控制仍然存在问题。语言问题、本地化管理以及国家和地区之间的政策差异，使比亚迪在国际化方面面临重重困难；品牌价值低、品牌接受度低、售后服务不规范、国际竞争激烈，使比亚迪更容易在竞争中处于劣势。长期的管理效率问题和自循环体系使比亚迪的净利润率保持在相对较低的水平。此外，作为动力电池行业的“搅局者”，比亚迪为了获得市场份额，可能会在价格上做出更多牺牲。因此，对电池业务利润增长的预测不应过于乐观。截至发稿时，比亚迪股价收于277.2港元，跌幅9.65%。

比亚迪股份7月12日走势图

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